В чем выгода проптрейдинга?

Проптрейдинг в последнее время довольно часто всплывает на различных трейдерских форумах, так или иначе ее задевают сами трейдеры в своих блогах, а новички пытаются найти по проптрейдингу хоть какую-то информацию в сети Интернет. Ввиду такого ажиотажа данная статья будет интересна как новичкам, так их более опытным коллегам.

 

проптрейдинг

Что собой представляет про трейдинг?

Как гласит определение, проптрейдинг – это вид сотрудничества компании с трейдером. Эта совместная работа выглядит так: трейдер кладет на брокерский счет определенную сумму, на этот же счет компания вносит свои средства, превосходящие капитал трейдера в разы. Трейдер начинает торговать, используя и свои, и коммерческие средства, и если он начнет терпеть убытки, то они вычитаются из его средств. Как только его финансы истощаться, компания блокирует счет и выводит свои деньги. А вот успешный трейдер получает профит в несколько раз больше, чем бы он мог получить, работая лишь со своим личным депозитом. Конечно же, часть профита забирает компания.

Получается, что проп-компания является своего рода инвестором для вас, без какого-либо риска для себя, так как залоговый депозит принадлежит трейдеру, а вот прибыль разделяется между вкладчиками.

Как стать проп трейдером?

Стать проптрейдером может любой, нужно этого просто пожелать. Чтоб проп компания согласилась в вас инвестировать, нужно ей доказать трейдерский профессионализм, а для этого от вас требуется подать отчет за длительный срок, заверенный брокером. Если владеете другими вариантами подтверждения своей успешности, то, конечно, можно предоставить и их.

Если же у вас пока довольно скромные успехи в области трейдинга, то существуют компании, которым вы оплачиваете прохождение курсов по обучению прибыльной торговле, а взамен получаете средства компании для входа в рынок. Если вы не боитесь, то можете рискнуть.

Разные компании предоставляются свои средства в пользование трейдеру на разное время, от года и до нескольких лет. Если ваши просадки остаются в пределах залогового депозита, вы можете спокойно работать на деньгах компании все эти несколько лет, согласно договору. Вклад проп компании обычно превышает вклад простого трейдера в 5-10 раз. А вот прибыль делят в основном 50 на 50. А теперь узнаем в чем выгода проптрейдинга, рассмотрев несколько примеров.

проптрейдингПримеры выгодного использования проптрейдинга.

Не думайте, что для успешного трейдера главное иметь много собственных денег, если ваша торговая система действительно прибыльная, то проп компаниис удовольствие помогут заработать еще больше, вот несколько примеров целесообразности такого сотрудничества:

Допустим, ваша торговая система тестируется с 2006 года и показывает максимальную просадку не более 40%. Доход делиться с проп компанией 50/50. Есть ли в таком случае смысл прибегать к услугам проп компании? Нужно учитывать, что просадка в 40% может повториться, поэтому для перестраховки лучше заложить в систему просадку в 50%. Если ваш собственный капитал составлял 1 тыс.долларов, а, после заключения договора,проп компания положила на брокерский счет еще 1 тыс. долларов, в итоге вы оперируете суммой в 2 тыс. долларов. Прибыль получите в таком случае в 2 раза больше, но по условиям договора ровно половину нужно отдать проп компании. Так что при такой торговой системе нет смысла пользоваться услугами проп компаний.
В этом примере условия совпадают с предыдущим, но на этот раз компания добавила не 1 тыс., а 3 тыс. долларов. Теперь на вашем счету 4 тыс.долларов. Так как рискуете вы только своей частью депозита, допустимая просадка не должна превышать 25%, а это приводит кнеобходимостиснижения максимального риска в 2 раза. В таком случае и максимальная прибыть уменьшится в 2 раза, соответственно, станет такой же как в примере 1. Вывод: и на этот раз нет необходимости пользоваться услугами проп компании.
В этом примере принимаем условие, когда max просадка составляет 25%, с учетом запаса – 33%. Если ваш депозит 1 тыс. долларов, компания добавила еще 2 тыс., общий счет 3 тыс. долларов. Прибыль возрастетв 3 раза, а половину, согласно договору, вы отдаете проп компании, значит, ваш личный заработок будет больше в 1,5 раза.
Допустим, что максимальная просадка не больше 15%, с запасом будет 20%. Вы кладете на счет 1 тыс. долларов, компания еще 4 тыс. долларов, суммарно на брокерском счету 5 тыс. долларов. При таких условиях прибыль увеличивается в 5 раз, соответственно, ваша доля прибыли увеличится в 2,5 раза. А это уже действительно неплохой результат.
Вывод делается очень простой: для максимального увеличения прибыли ваша торговая система должна давать минимальную просадку. А с большой просадкой привлекать средства проп компаний не имеет смысла. Так что перед заключением договора обязательно просчитайте все нюансы.

Все приведенные выше примеры условны, существуют компании с более выгодными условиями для трейдера, например, некоторые работают за процент от сделок, а другие отдают трейдеру до 80% прибыли. Так что ищите, как говорится, «кто ищет, тот всегда найдет».

Оценка статьи: (Пока оценок нет)
Загрузка...

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *